運(yùn)作公告

中信理財(cái)之尊享系列地產(chǎn)精選凈值型人民幣專(zhuān)戶(hù)理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

  • 2018-09-21 19:12

尊敬的客戶(hù):

我行發(fā)行的中信理財(cái)之尊享系列地產(chǎn)精選凈值型人民幣專(zhuān)戶(hù)理財(cái)產(chǎn)品于2017310日正式成立。本計(jì)劃按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作,具體產(chǎn)品凈值情況如下:

理財(cái)管理計(jì)劃代碼

B17SD0016

理財(cái)管理計(jì)劃名稱(chēng)

中信理財(cái)之尊享系列地產(chǎn)精選凈值型人民幣專(zhuān)戶(hù)理財(cái)產(chǎn)品

幣種

人民幣

成立日

2017310

本期開(kāi)放日

2018920

本期開(kāi)放日產(chǎn)品凈值

1.1047

根據(jù)中信理財(cái)之尊享系列地產(chǎn)精選凈值型人民幣專(zhuān)戶(hù)理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明的有關(guān)約定,本期開(kāi)放日贖回的資金于本開(kāi)放日后3個(gè)工作日內(nèi)支付,如中國(guó)節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。產(chǎn)品凈值已扣除銷(xiāo)售手續(xù)費(fèi) 0.50%/年、固定管理費(fèi) 0.50%/年、托管費(fèi) 0.12%/以及浮動(dòng)管理費(fèi)(若有)。

根據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明的規(guī)定,具體投資運(yùn)作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券類(lèi)及貨幣市場(chǎng)工具類(lèi)資產(chǎn)比例為100%,具體為16寶龍03等。

感謝您一直以來(lái)對(duì)中信銀行的信賴(lài)與支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷(xiāo)的“中信理財(cái)”系列理財(cái)計(jì)劃。

特此公告。

中信銀行

2018921